本站音问蕾丝女同，9月26日，吉利中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0482元，累计净值为1.0482元，较前一往过去飞腾0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.43%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比138.05%，现款占净值比0.16%。

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该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文书4.81%。

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