汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新基金居品府上节录(2024 年 12 月
编制日历：2024 年 12 月 02 日
送出日历：2024 年 12 月 03 日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。
一、 居品偶而
基金简称 汇添富鑫禧债 基金代码 470030
汇添富基金不停股份 中国工商银行股份有限
基金不停东谈主 基金托管东谈主
有限公司 公司
基金协议奏效日 2020 年 08 月 19 日 上市交游所 -
上市日历 - 基金类型 债券型
交游币种 东谈主民币 运作形势 庸碌敞开式
敞开频率 每个敞开日
初始担任本基金基
晏建军 金司理的日历
证券从业日历 2013 年 08 月 12 日
基金司理
初始担任本基金基
曾丽琼 金司理的日历
证券从业日历 2004 年 07 月 15 日
其他 -
二、 基金投资与净值领路
（一）投资方针与投资战术
在科学严格不停风险的前提下，本基金力图创造特等事迹比较基准的较高
投资方针
收益。
本基金的投资鸿沟为具有圣洁流动性的金融器用，包括债券（国债、央行
单子、所在政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超
短期融资券、中期单子、次级债、政府复古债券、政府复古机构债券） 、资
产复古证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器用以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会议论
投资鸿沟 章程）
。本基金不投资于股票，也不投资于可救济债券、可交换债券。如法
律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在执行妥贴程
序后，不错将其纳入投资鸿沟。
本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，本基金抓有现款或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，本基金所指的现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将密切存眷债券商场的运管事况与风险收益特征，分析宏不雅经济运
主要投资战术 管事况和金融商场运行趋势，从上至下决定类属钞票设立及组合久期，并
依据里面信用评级系统，潜入挖掘价值被低估的观点券种。本基金接收的
投资战术主要包括类属钞票设立战术、利率战术、信用战术等。在严慎投
资的基础上，力图兑现组合的老成升值。本基金的投资战术还包括：期限
结构设立战术、个券选拔战术、钞票复古证券投资战术。
事迹比较基准 中债详细全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币商场基金，低
风险收益特征
于混杂型基金及股票型基金。
注：投资者欲了解本基金的精细情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组联合产设立图表
（三）自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售议论用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费形势 备注
/抓有期限（N）
申购费（前收费）
M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费 0 天≤N N≥7 天 0.00%
注：本基金已开荒，投成本基金不触及认购费。
（二）基金运作议论用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费形势 收取方
基金不停东谈主、销售
不停费 0.2% -
机构
托管费 0.05% - 基金托管东谈主
销售就业费 - - 销售机构
审计用度 - 90000.00 元/年 司帐师事务所
信息涌现费 - 120000.00 元/年 章程涌现报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金协议》奏效后与基
金议论的讼师费和诉讼
费、基金份额抓有东谈主大会
其他用度 - 用度、基金的证券/期货 -
交游用度、基金的银行汇
划用度、基金的开户费
用、账户珍视用度等用度
注：本基金用度的计较次序和支付形势详见本基金的《招募评释书》。本基金交游证券、基金等
产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。本基金运作议论用度年金额为基金合座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期陈述涌现为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金运作详细费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 02 日。基金不停费率、托管费率、销
售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的议论数据为基
准测算。
四、风险揭示与遑急辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应细密阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的风险包括：商场风险、不停风险、流动性风险、专有风险、操作或期间风险、合
规性风险、其他风险。其中专有风险具体如下：
（1）债券投资风险
笔据本基金投资鸿沟的章程，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%。本基
金无法齐全侧目发借主体相等是公司债、企业债的发借主体的信用质料变化形成的信用风险。
（2）钞票复古证券投资风险
本基金可投资钞票复古证券，钞票复古证券在国内商场尚处发展初期，具有低流动性、高
收益的特征，并存在一定的投资风险。钞票复古证券的投资与基金钞票密切议论，因此会受到
特定原始权力东谈主收歇风险及现款流推断风险等的影响；当本基金投资的钞票复古证券信用评级
发生变化时，本基金将需要面对临时调整抓仓的风险；此外当钞票复古证券议论的刊行东谈主、管
理东谈主、托管东谈主等出现违法违约时，本基金将濒临无法收取投资收益致使赔本本金的风险。以上
所述成分可能会给本基金投资带来非常交游风险。
（3）永续债投资风险
（4）启用侧袋机制的风险
（二）遑急辅导
汇添富鑫禧债券型证券投资基金由汇添富搭理 30 天债券型证券投资基金转型而来。自
债券型证券投资基金基金协议》同日起失效。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不停东谈主依照恪称遭殃、老诚信用、严慎勉力的原则不停和利用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。
本基金的争议科罚处理形势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金协议的具体约
定。
基金居品府上节录信息发生紧要变更的，基金不停东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得到基金的议论信息，敬请同期存眷基金不停东谈主发布的议论临时公告
等。
五、其他府上查询形势
以下府上详见基金不停东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况评释
本次更新因基金司理变更。
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