勾引华尔街到陆家嘴精选丨多位好意思联储官员发声说了什么？中国金钱巨震外资若何看待后市？三星电子芯片认真东说念主何以致歉？

①周二好意思股收高好意思债收益率不息攀升多位好意思联储官员发声勾引

好意思股周二收高，科技股领涨。好意思国国债收益率不息攀升，10年期国债收益率上升2.5个基点，升至4.051%，此前一度上升至4.057%，贴近8月1日水准。原油期货价钱大幅下降，WTI原油与布伦特原油跌幅均超过4.6%。多位好意思联储官员隔夜发表话语。纽约联储主席威廉姆斯泄露，好意思联储当今一经处于细腻位置，9月的服务呈文异常好，证据了尽管通胀在资历了一年多的高利率后仍在合手续放缓，但好意思国经济仍然保合手强盛健康。他暗意支撑在9月大幅降息50个基点之后放缓降息的速率，他展望个东说念主糟践开销价钱指数（PCE）将在来岁接近好意思联储的2%指标，但他仍对来自中东等地区的冲击保合手警惕。他在谈到最近石油价钱上升时泄露，这有余是他在内行经济和近期通胀风险清单上的一项风险，但他对与住房相干的通胀问题不以为然。好意思联储理事库格勒泄露，她浓烈支撑好意思联储上个月降息50个基点的决定，要点仍是通胀，要是通胀如她预期不息缓解，她将支撑进一步降息。但她也提到不息关心飓风和中东地缘政事事件对好意思国经济的影响，要是服务的下行风险加重，可能需要更快地将计谋转向中性态度。亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克泄露，好意思联储在琢磨改日几个月不息降息的依次之际必须衡量相互竞争的风险。他泄露，诚然通胀濒临的风险下降，但劳能源市集濒临的欺压却上升，不外经济仍然强盛。目下，往复员一经大幅改变他们对好意思联储本年削弱货币计谋的预期。按照芝商所的好意思联储不雅察（FedWatch）用具，市集不再展望好意思联储11月会议将降息50个基点，而以为有87%的可能性会降息25个基点。本周市集关心好意思联储会议纪要、9月CPI通胀数据以及行将开启的财报季。

遥远投资权力投资总监简佳：好意思国经济的强盛非农数据和软着陆的预期正在改变市集对好意思联储降息的预期。尽管一些分析师顾忌通胀可能再度升温，但好意思联储官员的表态和市集反应标明，改日降息的依次可能会愈加严慎仁和慢。这种计谋调度可能会匡助好意思联储在支撑经济增长和依次通胀之间找到均衡。同期，地缘政事等要素仍可能对油价和通胀酿成影响，这亦然好意思联储在制定计谋时需要琢磨的风险要素。

申万宏源证券商议所施行总司理钱启敏：好意思国9月新增服务东说念主数高于预期，休闲率小幅下降。好意思联储11月份大致率降息25个基点。

②周二热点中概股普跌纳斯达克中国金龙指数跌6.85%

周二热点中概股普跌。纳斯达克中国金龙指数（HXC）收跌6.85%。尽管中概股遇到调度，但外资机构中长久看多中国金钱的态度并未发生动摇。1.大摩首席亚洲股票策略师郭盛强团队发布呈文称，除恒指外，将恒生国企股指数来岁基本指标，由6000点调高至7950点，而国指最牛及最熊预测区分为9700点及4800点。2.和周详本（MSA Capital）处罚搭伙东说念主、CVA大中华成长ETF基金的投资司理本·哈伯格在10月4日秉承采访时泄露，其在A股本轮上升初期进行了大宗买入，随后又转回到拼多多、腾讯等中概股。在他看来，跟着西方投资者再行关心中国市集，这些基本面隆重的公司会眩惑大宗外资。3.澳大利亚投资银行麦格理（Macquarie）昨天重申了对京东、滴滴出行的“跑赢大盘”评级，并将这俩股列为好意思股市集的顶级往复遴荐。同期把阿里巴巴好意思股和港股，以及拼多多的评级从“中性”上调至“跑赢大盘”。

③中国金钱巨震外资若何看待后市？

周二，A股、港股、A50期货等中国金钱都迎来巨幅波动。A股市集分化明显，历史上初度单日成交突破3万亿，资金买卖火热。多只ETF成交创历史新高。但港股多个指数创近16年来最大单日跌幅。关于近期A股市集的上升，高盛以为是由两梗概素激动，一是粗俗的计谋措施算作催化剂，二是超卖、低估和定位不足的市集配景算作启动要求。行业成就方面，高盛将保障和其他金融公司（如牙东说念主、往复所、投资公司）调度为超配，将金属和采矿升级为平配，将电慑服务下调至低配。此外，高盛督察对几大行业的超配态度，波及互联网和文娱、科技硬件和半导体、糟践品零卖和服务以及日用品。摩根大通指出，中国股市的远期市盈率显耀回升，标明计谋正朝着货币/地产“组合拳”所开释的金钱再通胀标的改动，也响应了市集对财政刺激计谋的高度期待，但是短期来看可能过于乐不雅。A股昨天开盘后，港股地产股、糟践股和金融股出现回调，这是健康的。跟着更多个东说念主投资者投入A股，其进展或将优于港股。在中国遴荐更积极的经济支撑和内行央交运转宽松货币计谋之间，现时的内行经济计谋方式对风险金钱故意。即使近期中国股市的大幅反弹可能濒临一些短期回调压力，但中国政府的合座计谋态度应加强咱们对亚洲和内行股票进行多元化金钱成就的命令。小摩首席市集分析师GabrielaSantos、TaiHui以为，中国股市在夙昔一周的反弹标明，低估值、低投资者合手仓和计谋刺激的采集不错带来显耀的市集进展。此外，素有“新兴市集教父”之称的好意思国传闻投资者麦朴念念周一泄露，要是中国不息出台支撑市集的措施，A股市集的涨势可能会合手续下去。他泄露，看跌热诚一经被毁坏，不错预期市集将合手续上升。涨势能合手续多久将取决于“政府增多市集流动性的措施”。

申万宏源证券商议所施行总司理钱启敏：昨日A股成交额翻新高，响应了投资者入市奋勇以及对短中期市集乐不雅进取的积极预期。后市关神思谋、成交量和投资者热诚变化。

④苹果或将废弃一年一更新的产物策略

有音书称勾引，苹果公司或将废弃其一年一更新的年度产物升级策略。彭博社盛名记者马克·古尔曼（Mark Gurman）发文称，尽管苹果的这套经由一经有诸多公正，但跟着产物线的扩大，苹果发现按年更新所有这个词产物并乌有际。一些产物如Apple Watch Ultra或iPhone SE不需要如斯常常地更新。苹果一经偏离了秋季发布的时辰表，遴荐在产物准备好时发布，莫得准备好就不发布。古尔曼指出，关于苹果发布策略的变化，只需关心Apple Intelligence。苹果在本年6月发布它时就暗意，将在几个月内缓缓推出它的所有这个词功能，苹果CEO库克以至承认，Apple Intelligence的功能发布将是分阶段的。目下，苹果在其营销中并莫得明确指明分阶段推出AI系统的问题。它声称iPhone 16是第一款为Apple Intelligence打造的斥地，并在其网站和零卖商店上贴满了新AI功能的标记。然则，上个月发布的iPhone 16并莫得配备Apple Intelligence功能。还有其他迹象标明苹果的发布正越来越散布。该公司揣摸在来岁上半年和下半年推出多款硬件产物。苹果揣摸在2025年的大部分时辰对iOS 18进行错误更新，它将有助于将新的硬件产物发布与iOS 18新的软件功能揣度起来。

遥远投资权力投资总监简佳：苹果逐步废弃“一年一更新”的产物升级策略，这标明公司正在顺应产物种种化和市集变化的需要。这种策略的调度可能会给用户带来愈加精确和高质地的产物体验，同期也能更灵验地处罚市集预期和产物质命周期。尽管这可能会毁坏一些用户对苹果秋季发布会的期待，但从永远来看，这种机动性可能会匡助苹果更好地吩咐快速变化的时期环境和市集需求。

申万宏源证券商议所施行总司理钱启敏：苹果调度新产物发布周期需要更厚情况施展，不然不利于投资者牢固预期。A股糟践电子以及苹果产业链公司可不息关心。

⑤好意思功令院要求谷歌向第三方应用商店开放安卓系统

近日，好意思功令官James Donato在Epic对谷歌的诉讼案中作出最终裁决，判定谷歌的Android应用商店存在罪犯把持行为，谷歌在本年11月起的三年内必须在安卓平台支撑提供Google Play商店的替代选项。谷歌将被截止向公司支付用度或共享收入以沟通他们废弃与谷歌应用商店竞争。此外，谷歌还必须允许竞争的安卓应用商店探询Google Play的应用才调目次。随后谷歌公司发布声明称，将针对Epic Games反把持案件的判决提议上诉，并要求法院暂停实施这一强制令。谷歌以为，这一判决忽略了苹果和安卓存在竞争。

遥远投资权力投资总监简佳：这一裁决可能会对Android生态系统产生错误影响，促进应用商店之间的健康竞争，为斥地者和用户提供更多遴荐。同期，它也可能迫使谷歌调度其营业模式，以稳当新的监管要求。尽管谷歌可能会拿起上诉，但这一判决一经为开放平台和促进翻新迈出了进军一步。

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申万宏源证券商议所施行总司理钱启敏：反行业把持故意于公说念竞争。

⑥AI芯片竞争落伍三星电子三季度利润不足预期芯片业务认真东说念主冷落致歉

未经审计的初步数据显现，三星电子第三季度销售额79万亿韩元（约合东说念主民币4124亿元），同比增长17.2%；营业利润9.1万亿韩元（约合东说念主民币475亿元），诚然同比大增274.5%，但环比下降12.8%，且低于市集预期的10.3万亿韩元。由于事迹预报不足预期，三星电子芯片业务认真东说念主为此冷落致歉。三星方面泄露，由于芯片竞争敌手增多了关于“传统”产物的供应，以及部离异机客户调度了库存，该公司内存芯片业务盈利出现下滑，对消了对高带宽内存（HBM）和其它服务器用芯片的强盛需求。尽管三星电子在夙昔30年间一直是内行最大的内存芯片制造商，但在AI昂然中，诚然关于HBM这类高性能存储芯片的需求大幅上升，三星电子在该鸿沟仍落伍于SK海力士和英伟达，在定制芯片的外包分娩鸿沟落伍于台积电。三星电子在韩国证券往复所上市的股票价钱昨天收跌1.15%，本年迄今已跌超22%。公司将于10月31日召开第三季度财报电话会议。

遥远投资权力投资总监简佳：尽管内行AI昂然带动了对高性能存储芯片的需求，但三星电子第三季度的事迹预报显现其并未能充分讹诈这一市集机遇，终点是与竞争敌手SK海力士和好意思光比拟。三星在HBM等AI芯片产物鸿沟濒临的挑战，以及对传统存储芯片市集的依赖，可能是其事迹不足预期的原因。此外，内行智高手机和个东说念主电脑销售的萎缩可能也影响了三星的利润进展。

申万宏源证券商议所施行总司理钱启敏：三星事迹不达预期不利于投资者的牢固投资预期。不息看好A股算力板块的进展。

⑦力拓拟收购Arcadium引锂业狂欢

力拓对Arcadium Lithium的收购激勉了锂业市集的应允，这笔往复将使力拓成为仅次于Albemarle和SQM的内行第三大锂分娩商。该收购策略还激勉了市集对袖珍锂分娩商可能成为收购指标的乐不雅热诚，激动相干锂业公司股价飙升。Liontown Resources Ltd.、Sayona Mining Ltd和Lithium Americas等锂矿商的股票周一涨幅在10%操纵，同期Global X Lithium&Battery Tech ETF在纽约的股价也涨超6%。Raymond James&Associates Inc.的分析师Pavel Molchanov指出，由于锂价低迷导致企业估值下降，这增多了潜在买家的敬爱。他强调，力拓此次数十亿好意思元的收购，对所有这个词这个词锂行业来说都是一个积极信号。通过收购，力拓将得回在阿根廷、澳大利亚、加拿大和好意思国的锂矿、加工设施和矿床，这将激动其数十年的增长，并扩大其包括特斯拉、福特、良马和通用汽车在内的客户群。对此，Canaccord的分析师还展望，到2030年，吞并后的集团可能占内行锂化学品供应量的10%操纵。Arcadium在澳大利亚上市的股票周一大涨46%，在好意思国上市的股票周一也飙升了35%，本周两个往复日涨幅超过37%，但力拓两个往复日的股价则下降超4.3%。

遥远投资权力投资总监简佳：力拓对Arcadium Lithium的收购意向标明，尽管锂价低迷，但大型矿业公司仍看好锂行业的长久出息。这一收购行为可能会激动行业整合，擢升锂分娩商的市集所位。同期，这也标明力拓在寻求扩大其在电动汽车和储能市集的影响力，以顺应改日对锂化学品供应量预期增长的需求。然则，锂价的波动和市集供需现象仍将是影响该行业改日的进军要素。

申万宏源证券商议所施行总司理钱启敏：力拓的收购揣摸引发其它袖珍同类锂矿的购并预期，严陈以待。

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